نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 136,263 | 6.33 | 518,865 | 9.73 | 456,314 | 8.1 | 482,467 | 8.87 |
| اوراق مشارکت | 2,273,048 | 105.52 | 3,045,116 | 57.12 | 3,438,397 | 61.07 | 3,381,099 | 62.13 |
| سپرده بانکی | 621,391 | 28.85 | 1,722,537 | 32.31 | 1,687,980 | 29.98 | 1,543,488 | 28.36 |
| وجه نقد | 6,402 | 0.3 | 8,404 | 0.16 | 13,206 | 0.23 | 8,105 | 0.15 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,887,359 | -41.19 | 27,936 | 0.52 | 25,877 | 0.46 | 17,593 | 0.32 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 71,196 | 3.31 | 252,834 | 4.74 | 252,605 | 4.49 | 270,779 | 4.98 |