close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 148,459 6.65 500,532 8.63 551,414 8.81 548,816 8.32
اوراق مشارکت 2,307,552 103.4 3,329,899 57.41 3,417,025 54.59 3,410,353 51.7
سپرده بانکی 649,752 29.12 1,913,808 33 2,233,572 35.68 2,527,020 38.31
وجه نقد 6,901 0.31 16,144 0.28 12,989 0.21 31,160 0.47
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,885,771 -39.69 30,906 0.53 35,205 0.56 69,627 1.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 78,277 3.51 275,329 4.75 311,467 4.98 304,454 4.62