نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 90,746 | 4.67 | 478,275 | 9.69 | 510,463 | 10.87 | 516,688 | 10.93 |
| اوراق مشارکت | 2,190,349 | 112.64 | 2,849,610 | 57.73 | 2,821,291 | 60.08 | 2,935,297 | 62.12 |
| سپرده بانکی | 559,379 | 28.77 | 1,575,916 | 31.93 | 1,319,910 | 28.11 | 1,198,322 | 25.36 |
| وجه نقد | 6,387 | 0.33 | 10,125 | 0.21 | 20,967 | 0.45 | 58,130 | 1.23 |
| سایر دارایی ها | -,905,549 | -46.57 | 12,756 | 0.26 | 13,656 | 0.29 | 8,926 | 0.19 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 49,188 | 2.53 | 259,740 | 5.26 | 266,436 | 5.67 | 249,226 | 5.27 |