شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 469,939 | 11.48 | 1,545,966 | 9.2 | 1,744,296 | 10.94 | 1,676,263 | 10.14 |
اوراق مشارکت | 3,183,833 | 77.77 | 7,748,987 | 46.12 | 7,408,154 | 46.47 | 7,478,531 | 45.24 |
سپرده بانکی | 1,478,889 | 36.12 | 7,275,369 | 43.3 | 6,544,384 | 41.05 | 7,147,035 | 43.23 |
وجه نقد | 11,526 | 0.28 | 21,054 | 0.13 | 19,272 | 0.12 | 10,079 | 0.06 |
واحد صندوق | 21,107 | 0.52 | 117,654 | 0.7 | 143,186 | 0.9 | 137,296 | 0.83 |
گواهی سپرده کالایی | 9,094 | 0.22 | 21,706 | 0.13 | 21,566 | 0.14 | 20,827 | 0.13 |
سایر دارایی ها | -1,080,542 | -26.39 | 72,773 | 0.43 | 60,013 | 0.38 | 61,616 | 0.37 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 214,405 | 5.24 | 649,339 | 3.86 | 688,616 | 4.32 | 657,599 | 3.98 |