| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 30,642 | 1.89 | 277,705 | 6.23 | 303,125 | 6 | 352,376 | 6.4 |
| اوراق مشارکت | 2,048,048 | 126.24 | 3,350,795 | 75.14 | 3,405,397 | 67.41 | 3,326,730 | 60.37 |
| سپرده بانکی | 449,315 | 27.69 | 805,493 | 18.06 | 1,315,024 | 26.03 | 1,828,956 | 33.19 |
| وجه نقد | 5,737 | 0.35 | 17,376 | 0.39 | 16,628 | 0.33 | 1,953 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | -,911,371 | -56.18 | 7,818 | 0.18 | 11,457 | 0.23 | 128 | 0 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 16,700 | 1.03 | 144,684 | 3.24 | 148,484 | 2.94 | 168,510 | 3.06 |