close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,263 6.33 518,865 9.73 456,314 8.1 482,467 8.87
اوراق مشارکت 2,273,048 105.52 3,045,116 57.12 3,438,397 61.07 3,381,099 62.13
سپرده بانکی 621,391 28.85 1,722,537 32.31 1,687,980 29.98 1,543,488 28.36
وجه نقد 6,402 0.3 8,404 0.16 13,206 0.23 8,105 0.15
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,887,359 -41.19 27,936 0.52 25,877 0.46 17,593 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 71,196 3.31 252,834 4.74 252,605 4.49 270,779 4.98