close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 176,364 7.33 662,758 9.3 750,862 9.49 796,017 10.08
اوراق مشارکت 2,401,655 99.83 4,000,642 56.15 4,062,408 51.32 4,084,704 51.74
سپرده بانکی 708,012 29.43 2,391,262 33.56 3,043,562 38.45 2,953,285 37.41
وجه نقد 7,375 0.31 16,168 0.23 19,785 0.25 4,477 0.06
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,893,184 -37.13 42,352 0.59 26,591 0.34 42,176 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,337 3.8 315,295 4.43 391,148 4.94 381,861 4.84