ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	176,364	7.33	662,758	9.3	750,862	9.49	796,017	10.08
اوراق مشارکت	2,401,655	99.83	4,000,642	56.15	4,062,408	51.32	4,084,704	51.74
سپرده بانکی	708,012	29.43	2,391,262	33.56	3,043,562	38.45	2,953,285	37.41
وجه نقد	7,375	0.31	16,168	0.23	19,785	0.25	4,477	0.06
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,893,184	-37.13	42,352	0.59	26,591	0.34	42,176	0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	91,337	3.8	315,295	4.43	391,148	4.94	381,861	4.84