ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	148,459	6.65	500,532	8.63	551,414	8.81	548,816	8.32
اوراق مشارکت	2,307,552	103.4	3,329,899	57.41	3,417,025	54.59	3,410,353	51.7
سپرده بانکی	649,752	29.12	1,913,808	33	2,233,572	35.68	2,527,020	38.31
وجه نقد	6,901	0.31	16,144	0.28	12,989	0.21	31,160	0.47
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-,885,771	-39.69	30,906	0.53	35,205	0.56	69,627	1.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	78,277	3.51	275,329	4.75	311,467	4.98	304,454	4.62