نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 111,751 | 5.53 | 513,268 | 11.49 | 524,660 | 12.29 | 559,657 | 11.76 |
| اوراق مشارکت | 2,221,207 | 109.94 | 2,818,128 | 63.08 | 2,778,413 | 65.11 | 2,735,870 | 57.5 |
| سپرده بانکی | 573,202 | 28.37 | 1,093,156 | 24.47 | 920,354 | 21.57 | 1,425,017 | 29.95 |
| وجه نقد | 6,250 | 0.31 | 9,450 | 0.21 | 4,208 | 0.1 | 3,926 | 0.08 |
| سایر دارایی ها | -,895,962 | -44.35 | 24,637 | 0.55 | 31,744 | 0.74 | 25,452 | 0.53 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 59,427 | 2.94 | 258,877 | 5.8 | 249,361 | 5.84 | 250,264 | 5.26 |