ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	469,939	11.48	1,545,966	9.2	1,744,296	10.94	1,676,263	10.14
اوراق مشارکت	3,183,833	77.77	7,748,987	46.12	7,408,154	46.47	7,478,531	45.24
سپرده بانکی	1,478,889	36.12	7,275,369	43.3	6,544,384	41.05	7,147,035	43.23
وجه نقد	11,526	0.28	21,054	0.13	19,272	0.12	10,079	0.06
واحد صندوق	21,107	0.52	117,654	0.7	143,186	0.9	137,296	0.83
گواهی سپرده کالایی	9,094	0.22	21,706	0.13	21,566	0.14	20,827	0.13
سایر دارایی ها	-1,080,542	-26.39	72,773	0.43	60,013	0.38	61,616	0.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	214,405	5.24	649,339	3.86	688,616	4.32	657,599	3.98