Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري مشترک با درآمد ثابت و با تضمين سود سپهر تدبيرگران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ١٠٠٠.٠ ميليون ريال ، با ارائة مدارك مثبته و تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه ی مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٤ در هزار(٠.٠٠٤) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ١٠ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٥ در ده هزار (٠.٠٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل٥٠میلیون ریال و حداکثر ٢٥٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سسالانه ٥ در ده هزار (٠.٠٠٠٥) از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق به علاوه ١٠ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
 6 کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود  سالانه ٥ در ده هزار(٠.٠٠٠٥) از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٤٠.٠ میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک درده هزار (٠.٠٠٠١)خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف٣٥٠میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :

مدیر
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان